Cash Flow

Modulul Cash Flow este suportul necesar în controlul fluxului de intrări şi ieşiri de numerar în cadrul companiei. Asigură obținerea informațiilor cu privire la istoricul mișcărilor de numerar și previzionează evoluţiile în perioadele viitoare.
Există şi aplicaţie pentru smartphone pentru acest modul.
 
Beneficii:
  • Controlează financiar activităţile firmei;
  • Oferă suport optimizării cheltuielilor şi investiţiilor în acord cu posibilităţile reale ale organizaţiei;
  • Previzionează şi gestionează corect fluxurile de numerar din cadrul organizaţiei;
  • Alertează rapid problemele apărute în legătură cu lichidităţile organizaţiei;
  • Oferă o interfaţă intuitivă şi configurabilă.
 
Caracteristici:
  • Preia automat datele din sistem referitor la clienţi neîncasaţi, furnizori neplătiţi, alte miscari de bani;
  • Realizează analize pe durate configurabile (zi, săptămână, lună, an) în funcție de:
    • perioade trecute - se va afișa cash flow-ul realizat (conține fluxurile reale de numerar);
    • periode viitoare - se va afișa numai cash flow-ul previzionat;
  • Este structurat sub formă ierarhică (arborescentă) cu facilităţi de drill-down (vizualizarea documentelor care au compus fiecare valoare a raportului); permite şi înregistrarea de valori manuale, suplimentare datelor extrase automat din modulele operaţionale Charisma ERP;
  • Permite calcularea și afișarea valorilor calculate în diferite monede;
  • Posibilitatea previzionării deciziilor asupra plăților care urmează a fi efectuate de companie;
  • Generarea și trimiterea automată a raportului de cash pe e-mail.

Clienti Cash Flow

Telekom

Telekom

Mercedes Leasing

Mercedes Leasing

MedLife

MedLife

Mediplus

Mediplus

Marmosim

Marmosim

Deutsche Leasing

Deutsche Leasing

Caroli Foods

Caroli Foods

Banca Transilvania

Banca Transilvania

Arsis

Arsis

Ana Pan

Ana Pan

Alvarion

Alvarion

Agroexpert

Agroexpert

Agricost

Agricost

ACMS General Contractor

ACMS General Contractor