Όλοι οι οργανισμοί, ανεξαρτήτως μεγέθους ή βιομηχανίας, θέλουν να ελέγχουν πλήρως και διαρκώς την οικονομική τους κατάσταση. Μόνο μέσω πολύπλοκης και σωστής ανάλυσης μπορούν να αναγνωριστούν εγκαίρως τυχόν επιχειρησιακά προβλήματα και κρίσιμα -για τα οικονομικά- σημεία. Το υποσύστημα Cash Flow παρέχει υποστήριξη στον έλεγχο των ταμειακών εισροών και εκροών μέσα στον οργανισμό. Αντικειμενικός στόχος του υποσυστήματος αυτού αποτελεί η ακριβής και ορθή πληροφόρηση της διοίκησης της εταιρίας και η διατήρηση του βέλτιστου επιπέδου ταμειακών ροών.


Χρηματοοικονομικά και Λειτουργικά Οφέλη

• Παρέχει χρηματοοικονομικό έλεγχο των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.
  
  
• Παρέχει υποστήριξη στη βελτιστοποίηση του κόστους και των επενδύσεων σύμφωνα με τις πραγματικές δυνατότητες του οργανισμού.
  
  
• Προβλέπει σωστά και διαχειρίζεται τις ταμειακές ροές του οργανισμού.
   
• Προειδοποιεί άμεσα για τα προβλήματα ρευστότητας του οργανισμού.

Χαρακτηριστικά

• Αυτόματη ανάκτηση δεδομένων από το σύστημα και εξέταση των χρηματοοικονομικών στοιχείων που επηρεάζουν τις ταμειακές ροές: πληρωτέοι λογαριασμοί, εισπρακτέοι λογαριασμοί, επενδύσεις, άμεσα έξοδα κλπ.
   
• Ανάλυση ανά διαμορφώσιμες χρονικές περιόδους (ημέρα, εβδομάδα, μήνα και έτος).
   
• Ιεραρχική δομή (δενδροειδής) και δυνατότητα αναλυτικής απεικόνισης (θέαση παραστατικών που συνέβαλαν στις αξίες της αναφοράς). Περιλαμβάνει αρχικό ταμειακό υπόλοιπο, τελικό και τη διαφορά μεταξύ των δύο για κάθε διάστημα που ορίζεται.
   
• Η ιεραρχική δομή μπορεί να διαμορφωθεί ανάλογα με τον τύπο ανάλυσης που επιθυμεί ο οργανισμός (πελάτες – πελάτες πρώτων υλών, διάφοροι πελάτες, αποδοχές • προμηθευτές –εγχώριοι προμηθευτές, ξένοι προμηθευτές).
   
• Διαθέτει επιλογές για προσδιορισμό και καταχώρηση των τιμών χειροκίνητα, επιπλέον της αυτόματης εξαγωγής των δεδομένων από τα λειτουργικά υποσυστήματα του Charisma ERP.
   
• Παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας σεναρίων και προβλέψεων ταμειακών ροών.
   
• Επιτρέπει τη συσχέτιση συνεργατών με κάθε καταχώρηση στη δομή του cash flow.
   
• Χωρίζεται σε: προϋπολογισμένες αξίες (απεικονίζει τις υποχρεώσεις της εταιρίας για μια συγκεκριμένη ημερομηνία ή για ένα χρονικό διάστημα ρυθμισμένο εκ των προτέρων) και σε απολογιστικές αξίες (απεικονίζει την πληρωμή των υποχρεώσεων αυτών σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία ή σε ένα προκαθορισμένο χρονικό διάστημα).
   
• Κάθε αλλαγή στον προϋπολογισμό οδηγεί αυτόματα και σε αλλαγές στην αναφορά του προϋπολογισμού.
   
• Διευκολύνει την κατασκευή σεναρίων αλλάζοντας την ημερομηνία ή την τιμή χειροκίνητα στην αναφορά του cash flow χωρίς να χρειάζεται αλλαγή στην ημερομηνία και τη χρονική περίοδο της αρχικής αναφοράς. Παρέχει εργαλεία για συγκρίσεις και προβλέψεις.

Κάποιοι από τους πελάτες μας που χρησιμοποιούν το υποσύστημα Cash Flow

Επιστροφή